En esta sección encontrará toda la documentación relacionada al módulo Tesorería y a temas generales que le ayudarán a usar fácil y correctamente el Sistema.

El módulo de Tesorería administra los activos financieros del municipio. Es responsable de la administración de las cuentas bancarias y la gestión de pagos.

Las cuentas bancarias deben ser declaradas en este módulo. Cada cuenta bancaria se asocia con una cuenta de activo del plan de cuentas para automatizar la contabilización de sus movimientos.

En caso de usarse chequeras sobre alguna de estas cuentas, también son declaradas, de tal forma de automatizar la generación de valores para el pago.

Cuando el municipio actúa como agente de retención de impuestos, es sistema calculará automáticamente las retenciones a aplicar a los pagos y luego cerrará el circuito pagando o compensando estas retenciones aplicadas con el organismo correspondiente.

Si el municipio cuenta con un convenio de pago con alguna entidad financiera, el pago se puede realizar en forma electrónica. Para esto el Proveedor o Beneficiario, deberá declarar en que cuenta bancaria desea recibir sus pagos.

Las modalidades de pago posibles son:

• Efectivo
• Cheque
• Débito
• Combinaciones de las anteriores
• Pago Electrónico

El módulo cuenta con la función de conciliación bancaria que facilita la tarea de conciliar los saldos contables internos con el extracto bancario. Para esto, se descarga desde la entidad financiera el detalle de operaciones en algún formato interpretable por sistema. Luego un algoritmo realizará la comparación con el libro banco contable interno. De esta comparación surgirán las coincidencias que se marcará automáticamente como conciliadas.

En este proceso se puede definir y automatizar la generación de movimientos bancarios. Por ejemplo se puede indicar que cierto movimiento registrado en el extracto bancario es un gasto bancario (Mantenimiento de Cuenta por ejemplo). En este caso el proceso de conciliación bancaria puede realizar todas las operaciones siguientes:

• Declarar el débito en el libro Banco
• Contabilizar el gasto Bancario
• Contabilizar todas las etapas Presupuestarias del gasto Bancario
• Conciliar el nuevo débito con el extracto Bancario

Exactamente lo mismo puede hacerse con un ingreso (por ejemplo un interés ganado)

Los movimientos no conciliados automáticamente deben ser analizado por el personal del municipio. El sistema permite conciliar de a grupos de movimientos y también hacer conciliaciones parciales.

Usando esta funcionalidad se puede conocer en todo momento el saldo contable y real de las cuentas Bancarias.

El sistema admite y registra contablemente el uso de Cajas Chicas o Fondos Fijos.

Tesorería gestiona el pago de distintos tipos de Órdenes de Pago.

• Pago a Proveedores
• Pago a Funcionarios o Beneficiarios (viáticos, gastos internos, beneficiarios, etc.)
• Devolución de Tributos
• Pago de Impuestos Retenidos
• Formulación de Caja Chica
• Reposición de Caja Chica
• Pago de Sueldos
• Otras